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这个excel功能,对财务利润分析太有用了
2017-04-26
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这个excel功能,对财务利润分析太有用了

excel中有一个功能，很多人不知道它怎么用，即使会用了，又不知道它是干啥用的。它就是：单变量求解。今天用一个非常非常实用的示例来介绍它的用途。

【例】如下图所示是某汽车销售公司的利润计算表。其中每台汽车平均进价+其他相关费用16万元，平均售价共20万元，整个公司固定支出的费用为80万元。要求计算每月销售多少台汽车才能保本（利润为0）

下面我们用单变量求解进行预测

第1步：数据 - 模拟分析 - 单变量求解

第2步：在窗口中设置

目标单元格：$G$3。目标单元格必须包含公式，引用包括可变单元格的值运算。

目标值： 0 。（目标单元格中我们期望的值大小，如果盈利100就填100）

可变单元格：$B$3。为最终需要计算出结果的单元格，本例是需要预测销量。

点击确定后，预测结果已出来，当B3销量为25时，G3单元格利润为0（保本）

再举个例子

如下图所示，已知年金现值、利率和期数，求年金。

首先在C2单元格中写入以下公式：

=PV(8%/12,120,D2)

PV函数用于返回投资的现值。

第一个参数是利率，本例是8%/12。

第二个参数是还款总期数，本例是120（月）。

第三个参数是各期所应支付的固定金额，其数值在整个年金期间保持不变。

这里引用的是D2单元格，由于D2的每期还款额还没有填写，因此公式输入后，结果为0。

先不用管它，咱们继续操作。

依次单击【数据】→【模拟分析】→【单变量求解】。

在单变量求解对话框中进行如下设置：

目标单元格选择C2单元格

目标值输入500000

可变单元格选择D2单元格。

单击【确定】按钮，在单变量求解状态对话框中，就可以看到结果了：

再次单击确定，关闭对话框即可。

今天仅仅让大家对单变量求解有一个大致的认识，这个问题除了使用单变量求解以外，还可以直接使用PMT函数完成：

=-PMT(8%/12,120,500000)

这个函数也比较冷门哈，大致说下他的含义：

PMT函数的作用是基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。

第一个参数是利率，本例是8%/12。

第二个参数是付款总期数，本例是120个月。

第三参数现值，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金。

还可以通过将第四参数设置为数字 0或 1，0或是省略则表示付款时间是期末，1则表示付款时间是期初。



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