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量化投资和传统的价值投资、技术分析的关系是什么
2018-08-26
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量化投资和传统的价值投资、技术分析的关系是什么

自量化投资这个概念提出，很多人就对量化投资有着本能的质疑，认为机器是不可能战胜人的，依靠一个软件来赚钱是天方夜谭。其实持有这种想法的人士对量化投资的理解流于肤浅了。量化投资并不仅仅是一个程序化交易，更不仅仅是一个炒股软件，而是一个完整的分析、交易、风险控制的学科体系。

量化投资和价值投资及技术分析的关系并不是很多人认为的互不相容、互相抵触，恰好相反，量化投资的很多策略思想都是来自于传统的价值投资和技术分析的。但是利用数学和模型的方法，可以对传统的策略进行定量处理，从而提高获胜的概率。

例如，在选股模型中，多因子模型、行业轮动就是典型的价值投资的理念在量化分析中的具体应用.利用量化的模型来找到公司的基本面因子，来判断该公司在未来一段时间是否会有超额收益。

趋势迫踪模型则是技术分析理论在量化投资中的有效应用，传统的技术分析最大的问题是受到投资者主观影响太大，同样的波浪理论，10个人数有10个不同的数法，用了量化的分析后，就可以判断出大致的概率，从而避免了过分主观带来的错误。

可以说，量化投资的发展是站在巨人的肩膀上的，这个巨人就是价值投资和技术分析。因此，要想成为一名好的宽客，光懂数学和计算机是不够的，还需要对金融分析的理论有深入的了解才行。



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