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量化投资就业班-360小时助力量化Career

量化投资就业班-360小时助力量化Career

难度:


周期: 360小时

23112

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量化投资就业班-360小时助力量化Career

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  • WHAT 课程简介

    想入行,从思想到工具,策略,实战都不会怎么办? 参加量化投资就业班_360小时从零基础入行量化投资!
  • WHY 学习目标

    1,通过专业,有针对性的课程提升自己的量化投资技能; 2,通过量化投资领域从业的讲师授课,掌握量化投资实战经验; 3,通过360小时高强度的学习与训练,实现独立编写策略的目标; 4,通过毕业答辩的能力展现,弥补招聘中无法吻合的条件要求。
  • WHO 学习对象和基础

    学生、转行欲从业人士
    在职人员
    对量化投资感兴趣的业界人士
    不需要任何基础

01量化投资概述(3课时)

01-01量化投资的定义 (量化, 金融, 工程, 交易)
01-02量化投资行业现状 (国外, 国内)
01-03量化投资行业展望 (岗位职业, 互联网金融, 金融科技)

02金融理论:金融基础知识(12课时)

02-01经济金融原理
02-02证券及衍生品
02-03期货及衍生品

03Python基础(12课时)

03-01语言介绍和对比
03-02安装、配置和IDE
03-03python基础和特性

04Python进阶(12课时)

04-01numpy
04-02pandas
04-03scipy
04-04matplotlib

05Python三方库(3课时)

05-01清单介绍

06数学-概率论与数理统计(6课时)

06-01理论和python案例

07数学-微积分(3课时)

07-01理论和python案例

08数学-线性代数(6课时)

08-01理论和python案例

09数据库(6课时)

09-01mysql
09-02mongdb

10大数据理论与技术(12课时)

10-01hadoop
10-02spark

11机器学习理论(12课时)

11-01概念、类型、应用场景
11-02监督学习
11-03无监督学习
11-04半监督学习
11-05强化学习
11-06深度学习
11-07迁移学习
11-08其他

12机器学习技术(24课时)

12-01sklearn
12-02keras
12-03TensorFlow

13金融理论-金融专业知识(12课时)

13-01专业技能
13-02证券估值
13-03衍生品定价

14量化相关软件

14-01同花顺、通达信-软件使用,公式,指标,信号(3课时)
14-02joinquant、ricequant、bigquant、uqerquant-介绍,数据,功能,案例(6课时)
14-03TB、WH、TS、YT、MC-软件介绍,数据,功能,案例(6课时)
14-04国泰安、天软、Wind-软件介绍,数据,功能,案例(6课时)

15Python量化相关库(12课时)

15-01tushare
15-02talib

16模型案例-模型研发流程(12课时)

16-01模型原型
16-02数据
16-03模型模板
16-04回测
16-05优化
16-06业绩评价

17模型案例-择时模型:技术指标模型(12课时)

17-01模型原型:ma,macd,sar,rsi,kdj,boll,kama,turtle,grid
17-02数据类型、源和清洗
17-03模型信号
17-04历史回测
17-05参数优化
17-06业绩评价

18模型案例-择时模型:K线形态与组合模型(12课时)

18-01模型原型:希望之星,黄昏之星,红三兵,绿三兵,圆弧底,“V”型底,“U”型底,“W”底,“M”顶
18-02数据类型、源和清洗
18-03模型信号
18-04历史回测
18-05参数优化
18-06业绩评价

19模型案例-择时模型:经典日内模型(12课时)

19-01模型原型:hans123,r-breaker,hl-breaker,nhl-breaker,ap-cross,grid
19-02数据类型、源和清洗
19-03模型信号
19-04历史回测
19-05参数优化
19-06业绩评价

20模型案例-择时模型:机器学习模式识别(24课时)

20-01模型原型:线性回归,逻辑回归,决策树,随机森林,SVM,神经网络
20-02数据类型、源和清洗
20-03模型信号
20-04历史回测
20-05参数优化
20-06业绩评价

21模型案例-因子模型:基本面因子(12课时)

21-01模型原型:因子模型、套利定价模型(APT)
21-02数据类型、源和清洗-财务因子(盈利性、估值、现金流、成长性、营运能力、资本结构);统计因子(换手率、波动率);一致预期因子(分析师评级、盈利预测)
21-03模型信号
21-04历史回测
21-05参数优化
21-06业绩评价

22模型案例-因子模型:技术因子(12课时)

22-01模型原型:因子模型
22-02数据类型、源和清洗
22-03模型信号
22-04历史回测
22-05参数优化
22-06业绩评价

23模型案例-因子模型:数据挖掘另类因子(12课时)

23-01模型原型:因子模型
23-02数据类型、源和清洗-事件;舆情;大数据
23-03模型信号
23-04历史回测
23-05参数优化
23-06业绩评价

24模型案例-套利(12课时)

24-01无风险套利理论
24-02无风险套利案例
24-03ETF套利
24-04期现套利
24-05跨期套利
24-06跨品种套利
24-07跨市场套利
24-08期权套利
24-09配对模型
24-10统计套利原理
24-11统计套利案例

25模型案例-阿尔法对冲(alpha hedge)(12课时)

25-01capm
25-02套利定价模型(APT)
25-03案例

26模型案例-聪明贝塔(smart beta)(12课时)

26-01同因子投资、阿尔法投资的相同和区别
26-02产生背景
26-03案例

27模型案例-资产配置(12课时)

27-01Equal Weight
27-02risk parity
27-03Minimum Variance
27-04Markowitz Model
27-05Black-Litterman Model

28交易接口(12课时)

28-01股票交易接口
28-02期货交易接口
28-03其他交易标的交易接口

29量化系统(24课时)

29-01rqalpha
29-02zipline
29-03vnpy

30量化交易经验分享(6课时)

30-01交易分享
30-02模型开发分享
30-03技术分享

31量化投资岗位就业指导(6课时)

来自业界的数据领袖团队

  • 蔡立耑

    美国伊利诺伊大学金融硕士/华盛顿大学经济学博士。

    亲身实践各种金融应用,主持研究团队与台湾知名大学与企业合作开展各种金融研究,例如量化投资、风险分析等。在统计套利、金融大数据等领域有丰富的操作经验与授课经验。带领的量化投资研究团队用多种编程语言实现了统计套利以及风险管理自动化程序。
  • 李紫超

    拥有多年的机构投资管理经验,涉及套利、做市、量化等交易领域。

    精通套利模型(期现套利、跨期套利、α套利、量化对冲等),CTA策略,因子策略、资产配置模型等模型和交易策略的研发和运用。
  • 郑志勇

    先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。

    专注于产品设计、量化投资相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材。
  • 王亚菲

    CFA候选人,丰富的量化投资研究和实践经验。

    就职于银华基金管理有限公司量化投资部,长期致力于金融领域大数据的机器学习和人工智能算法应用研究。
  • 覃智勇

    曾在某世界500强金融业公司工作期间曾带队负责开发国内首款基于数据分析建模、随机模拟和最优化精确计算的金融年金产品,该产品销售额持续领跑同业市场多年,获得金融产品创新大奖。

    培训或完成过项目的企业有中国人寿、陆金所、中国建设银行、汇丰银行、北京银行、渤海银行、宁波银行、吴江农商行、中国移动等。
  • 林东

     CFA(注册金融分析师),FRM(金融风险管理师),PMP (Project Management Professional,项目管理专业认证)。

    2007年清华硕士毕业后加入花旗集团,工作地点包括北京、上海、新加坡。2010年加入瑞银证券资产管理部(UBS AM),任职副董事。现任首创期货固定收益事业部(FICC)总经理。
  • 王小川

    国内某券商研究所高级分析师,神经网络、数据挖掘、统计分析应用领域专家。

    开办Python量化投资课程,正在编写《Python与量化投资》一书。
  • 张巍

    微信订阅号“薇薇庄主”创始人。

    毕业于HEC商学院,金融学硕士。 私人理财顾问,长期从事泛资管领域金融产品、大类资产研究、家庭资产配置等工作。
权威 经管之家CDA LEVEL Ⅲ数据科学家认证证书,行业顶尖人才认证,已获得IBM大数据大学,中国电信,苏宁,德勤,猎聘,CDMS等企业的认可。
专业 CDA认证是根据商业数据分析专业岗位设立的一套体系化、科学化、正规化的人才标准。全国统考、专家命题、评分公平、流程严格,更具含金量。
权益 持证人享有系列特殊权益。证书皆绑定考生真实身份,可在CDA官网查询,确保唯一性与防伪性。证书三年审核一次,保证持证人的实力与权益。

认证介绍:
CDA数据分析师认证”是一套专业化,科学化,国际化,系统化的人才考核标准,分为CDA LEVELⅠ ,LEVEL Ⅱ,LEVEL Ⅲ,涉及金融、电商、医疗、互联网、电信等行业大数据及数据分析从业者所需要具备的技能,符合当今全球大数据及数据分析技术潮流,为各界企业、机构提供数据分析人才参照标准。经管之家为中国区CDA数据分析师认证考试唯一主办机构,于每年6月与12月底在全国范围举办线下数据分析师考试,通过考试者可获得CDA数据分析师认证证书。
CDA持证人福利
1.可吸纳为CDA Institute、中国数据分析师(CDA)俱乐部会员,活动中具有优先报名参与权。
2.可优先获得CDA内部就业及职业发展推荐。
3.免费参与CDA举办的中国数据分析师行业峰会、大数据峰会、研讨会等各项活动,Level Ⅱ与Level III持证人享受特权位置。
4.可申请加入CDA数据分析项目组,参与项目合作(提供项目给持证人演练)。
5.CDA Level Ⅰ持证人免费享受Peixun.net会员服务6个月(价值588 RMB),Level Ⅱ与Level III持证人免费享受peixun.net会员服务1年 (价值998 RMB);
6.其他特权皆以各类活动公告为主。
进入考试报名系统
  • Q:请问学这门课需要什么样的基础呢?是不是一定要金融工程学的才可以呢?

    A:对专业没有要求。只要有量化投资方面技能的晋升或者转行的强烈需求。
  • Q:想转行量化投资,学习这门课怎么样?

    A:建议全程100%投入,优秀的毕业学员可以推荐到大型金融机构从事量化投资。
  • Q:课程学员人数有多少?

    A:量化投资班一直都是小班,实际参与人数会控制在20人之内,保证每位学员的学习效果。

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